很多企业第一次和代理记账公司合作的时候，都不清楚企业和代理记账公司交接需要准备哪些材料，导致交接工作拖了很久都没有完成，影响了后续的记账报税进度。首先是基础的证照相关材料，包括企业的营业执照副本复印件、法人身份证复印件、公司的公章和发票章的印模、企业的银行开户许可证复印件，这些材料是代账机构完成税务登记、银行备案的基础材料。
其次是财税相关的账号和资料，包括企业的电子税务局登录账号和密码、个税申报系统的账号和密码、开票软件的登录账号和密码、金税盘或者税控盘、空白发票、之前的财务报表和记账凭证。如果企业之前有聘请过会计或者找过其他代账机构，还要把之前所有年度的总账、明细账、记账凭证、财务报表、纳税申报表全部整理好，交给新的代账机构，确保前后的财务数据能够衔接上，不会出现账目断层的问题。
最后是企业当月的经营票据材料，包括当月所有的收入发票、成本费用发票、银行回单和对账单、员工的工资表、社保和公积金的缴费单据、各类费用的报销单据。在交接的过程中，双方要签署正式的材料交接清单，把所有交接的材料名称、数量、状态全部登记清楚，双方签字确认，避免后续出现票据丢失、资料缺失的问题，完成这些材料的交接之后，代账机构就可以正式接手企业的财税工作了。
